A Tesouraria é uma das áreas mais importantes da OGFI. Afinal, ela é responsável por processos básicos do dia a dia e precisa funcionar com eficiência para garantir a saúde financeira e cumprir seu papel no desenvolvimento dos negócios.
Ficou interessado e quer se tornar um cliente OGFI para que você tenha uma boa gestão financeira do seu empreendimento imobiliário? Então continue lendo este artigo!
O que é e como funciona a Tesouraria na OGFI?
O setor de Tesouraria da OGFI é o departamento responsável pelo fluxo de caixa realizado de cada projeto.
Como tal, este departamento é responsável pelas conciliações bancárias, estruturando as entradas e saídas das contas correntes e aplicações financeiras e executando tarefas administrativas de curto prazo que são vitais para todas as empresas.
Principais atividades da área:
Conciliação diária: é uma das atividades mais importantes dentro da área de tesouraria. A conferência diária é fundamental para gerar informações verdadeiras.
É realizada com muito foco na análise dos resultados, pois esse processo é fundamental para evitar erros e fraudes.
Monitoramento do fluxo de caixa realizado: o fluxo de caixa é uma ferramenta essencial utilizada para monitorar as entradas e saídas que acontecem em uma empresa.
Com a tarefa de conciliação explicada acima, conseguimos obter um gerenciamento do projeto por meio do fluxo de caixa realizado.
Com isso conseguimos analisar as despesas e receitas e confrontar com a viabilidade inicial de cada projeto, conseguindo assim identificar as distorções entre o realizado/projetado e tomando as devidas decisões gerenciais (sendo elas positivas ou negativas).
Documentos fiscais: todas as movimentações financeiras do fluxo de caixa realizado possuem o seu documento suporte e a tarefa de gerenciamento desses documentos também é realizada pela tesouraria.
Os documentos suportes, formados por notas fiscais e comprovantes de pagamentos, ficam disponíveis para os clientes de maneira prática, através do portal OGFI, das seguintes formas: Vinculados a cada transação financeira contida em nosso Relatório de Fluxo de Caixa Realizado ou vinculados a cada solicitação de pagamento solicitada por nossos clientes.
Logo, fica claro que a tesouraria é uma área essencial para a OGFI, pois ela dá todo o suporte financeiro com transparência e governança.
A Tesouraria entrega o realizado dos projetos para input de tarefas às demais áreas da OGFI (Contabilidade, Fiscal, Engenharia e Planejamento) para que, assim, elas utilizem as informações como base para suas entregas (apurações tributárias, projeções financeiras, análise do realizado da obra, entre outras).
Além das entregas internas, também disponibilizamos aos nossos clientes os documentos fiscais conforme explicado acima, fotos das obras e balancetes para que possam ter acesso a todo o procedimento de forma transparente. Com isso, nossos clientes têm uma ótima experiência de gestão do seu empreendimento.
A OGFI é líder em governança financeira e está há mais de 12 anos no mercado. Somos uma empresa provedora de soluções financeiras por meio de tecnologia e inovação e possuímos uma plataforma online que possibilita o acesso a todos os documentos, relatórios e informações gerenciais, proporcionando uma visão completa dos empreendimentos imobiliários.
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