Para que a gestão financeira seja eficiente, os gestores dependem de informações preciosas para a tomada de decisões de maneira estratégica. Na OGFI prezamos pela eficiência e redução de custos, e nossa equipe conta com áreas especializadas em cada processo da governança financeira, mas nesse artigo falaremos sobre a Tesouraria, um setor responsável pelo controle do fluxo de caixa e o acompanhamento de suas finanças
Importância da Tesouraria
A Tesouraria tem como principal atividade o acompanhamento diário das movimentações incorridas em conta, porém seu papel e importância não se limitam a isso, sua contribuição ao processo de gestão de um empreendimento possibilita a minimização dos riscos e auxilia na tomada de decisões estratégicas.
Vejamos abaixo algumas das funções exercidas por essa área:
- Controle do fluxo de caixa: como uma das ferramentas mais importantes, o acompanhamento das movimentações financeiras é responsável por realizar a correspondência entre os pagamentos e recebimentos, auxiliando nas decisões de captação/aplicação de recursos e no planejamento financeiro.
- Contas a pagar e a receber: Por mais que sejam áreas não integradas entre si, durante o acompanhamento do fluxo de caixa são analisadas e identificadas todas as entradas e saídas em conta. Na OGFI contamos com o modelo de cobrança automática e os pagamentos são realizados de maneira eletrônica e integrada com fornecedores e clientes; promovendo assim uma redução de custos com emissão de cheques e transferências bancárias, além de evitar a duplicidade de pagamentos e promover uma agilidade operacional
- Fechamento Financeiro mensal: Assim como outras áreas, o setor de Tesouraria da OGFI realizada mensalmente o Fechamento Financeiro, um processo em que tudo o que ocorreu em conta é revisado e identificado, fornecendo as áreas de contabilidade e planejamento os relatórios e informações necessárias para os cálculos de tributação e projeções de caixa.
Na OGFI possuímos um sistema integrado, onde através do portal do cliente disponibilizamos a situação do fluxo de caixa e comprovantes de cada pagamento efetuado de forma diária e automatizada. Esse controle é possível devido a interação entre as diversas áreas, onde cada movimentação ou fatura (paga e recebida) é devidamente identificada através dos títulos disponíveis em nossos portais.
A autonomia, automatização e integração oferecidas pela OGFI permitem que nossa área de Tesouraria seja ágil e eficiente no apoio a gestão dos riscos e investimentos, otimizando seus processos financeiros e possibilitando a tomada de decisões de forma embasada, para que assim nossos clientes alcancem seus objetivos com maior facilidade.
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